实物资产管理制度

杭州市滨江区心智慧公益发展中心

实物资产管理制度

1、总则

加强对物资采购的管理，进一步规范中心生产、办公用品采购工作，提高采购工作的效益，根据中心实际，现制定本规定。

2、采购原则

2.1比价、定点采购原则：公开、公平、公正厦则，所有办公用品的购买，都应由办公室统一负麦，凡是能在定点采购的办公用品，要纳入定采购，不能列为定点采购的，按采购原则，进行市场比价采购。

2.2凡采用单一来源采购方式（包括定点采购）的，应道循公开、公平、择优的原则，按照权限由主管部门与申购单位共同确定供应商。

2.3按审批计划采购，不准采购计划外的物品。

3定点供应商确定原则：

31根据市场调研，认真考察，货比三家，以质优价廉、售后服务好、质量好为原则，方能定为定点供货单位。

32每月进行询价，比价、每半年进行考核，根据考核洁果，确定或淘汰定点供应商。

3.3建立供货商名录，根据情况变化及时更新，对长期台作的供应商，办公室应建立档案，索取有效的营业执照复印件、各种相关的证照。并每年对供应商做出评价。

3.4建立《采购台账》，要求记录全面准确、真实。

4采购程序

4.1办公室随时了解日常消耗性办公设备用品需求情况并确定办公用品采购计划：各部门根据业务工作需要，提出办公用品需求计划，报办公室汇总。

4.2办公室按需求统一购买，采购工作要科学、合理增强透明度，采购前，应做到市场调查，充分掌提欲购物品的性能，价格及附加物件，力争达到货真价实、优质低价。

4.3各部门因工作需要购置的，须先提出《采购申清单》，注明用品名称、规格、型号、用等具体要求，办公室审核，报主任审批同意后，办公室根据申请单审批费用指标，按采购原则进行办理。

5验货

5.1所采购的办公用品到货后，由仓库管理员按送货单进行验收，经核对（名称、观格、数量、单价、金额、质量等）无误后，在送货单上（一式二联）签字验收，然后将送货联留存归类，另一送货回单联交送货人回送货单位做算凭据。

5.2付款

采购员收到供货单位发票后，须查验订货单位台同，核对所记载的发票内喜并在发票背面签字认可后，携验收入库单洁算发票以及开列的支付传票，交主管部门负责人审核签字后，做好置记，做到帐卡、物一歌，量后交财务处负麦支付或结算，记账联由记账员做记账凭证并归档。

6保管

办公用品进仓入库后，仓库管理员按物品种类、规格、等级、存放次序、分区堆码，不得混乱堆放，并由记账员按送货单序号和货单内睿在办公用品收发存帐册上进行置录。仓库管理员必须清楚地掌办公用品库存情况，经常整理与清扫，必要时要实行防虫等保全指施。

7采购纪律

7.1参与物品采购的单位和工作人员，不准参加可能影响公平竟争的任何活动，不准收取供货方任何名回的中介费“、“好处费”不准在供货方报销任何应由个人支付的费用；不推损害中心利益，恂私舞，为对方谋取不正当利益。

7.2物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应蓄先用于降低采购价格；确属难以用于降低采购价格的，一律进入公司财务帐内，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。

7.3对违反规定的行为，应追完有关责任人纪律责任，由此遣成的损失由责任人赔偿，并按中心规定处理。